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 证券代码：600846   证券简称：同济科技        编号：2024-039           上海同济科技实业股份有限公司                 相称指示  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性 论说或者 要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律职守。    一、对于公司妥当面向专科投资者公开荒行公司债券条件果然认    字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行  与买卖管束办法》等关联法律、国法、设施性文献的规定，勾搭公司内容情况，  公司不存在上述法律、国法、设施性文献规定的注册刊行债券的辞谢特性形，符  合面向专科投资者公开荒行公司债券条件。公司提议刊行公司债券的肯求妥当现  行关联规定的要求，具备刊行公司债券的履历。    二、本次刊行省略    本次刊行决议及授权事项照旧公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需  提交公司鞭策大会审议。    （一）刊行限度    拟注册限度不高出东说念主民币15亿元（含），最终注册限度以公司债券刊行主体  收到的首肯注册许可文献所载明的额度为准，具体刊行限度将字据公司资金需求  情况和市集情况在上述范围内笃定。    （二）刊行时刻    自中国证监会首肯注册之日起24个月内灵验，在注册灵验期内可分期刊行。    （三）召募资金用途    本次公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于偿还有息欠债、股权投资、基  金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等妥当相关法律、  国法及规定的用途，最终召募资金用途安排以收到的首肯注册许可文献和债券发  行公告文献为准。   （四）刊行方式   面向专科投资者公开荒行。   （五）刊行对象   上海证券买卖所的专科投资者（国度法律、国法辞谢购买者以外）。   （六）刊行利率   字据刊行时成本市集环境，以簿记建档的最终收尾笃定。   （七）债券期限   刊行公司债券的期限不高出5年（含）。   （八）公司资信情况   公司资信景色精湛，收尾本公告显露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券 本息偿付负约的情况。公司与主要客户发生业务买卖时，不存在握续中的影响本 次债券刊行的严重任约行径。   （九）偿债保险措施   为进一步保险债券握有东说念主利益，在本次债券的存续期内，如公司推测不成按 期支付本息，将制定并领受多种偿债保险措施，切实保险债券握有东说念主利益。   （十）决议的灵验期限   本次注册刊行公司债券事宜经公司鞭策大会审议通事后，相关决议在债券注 册许可文献灵验期内握续灵验。   （十一）肯求授权事项   为提高本次公司债券刊行及上市相关使命的效力，董事会将在鞭策大会授权 范围内，进一步转授权公司计议层全权办理本次公开荒行公司债券的关联事宜， 该等授权事宜包括但不限于： 的刊行时机，制定公司债券的具体刊行决议以及翻新、转机公司债券的刊行要求， 包括刊行期限、分期刊行额度、刊行利率、刊行方式、承销方式、具体召募资金 用途等与刊行要求关联的一切事宜； 国法及《公司规定》规定须由鞭策大会再行表决的事项外，可依据监管部门的意 见或那时的市集条件对公司债券刊行的具体决议等相关事项进行相应调 整或根        据内容情况决定是否陆续开展本次公司债券刊行的使命；        构；        包括但不限于代表公司向相关监管机构肯求办理报告、刊行和买卖畅达相关的审        批、登记、备案、注册等手续，制定、翻新、签署、本质与报告、刊行和买卖流        通相关的系数必要的公约和法律文献，履行信息显露义务，以及办理其他与报告、        刊行和买卖畅达关联的任何具体事项及签署系数所需文献；        完毕之日止。          三、公司简要财务司帐信息          （一）公司最近三年及一期财务报表                             合并钞票欠债表                                                             单元：万元         形势      2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                  206,965.02       219,745.93       445,862.17       293,147.68 买卖性金融钞票                  593.20           625.74           566.82           668.89 应收单子                     786.94           350.06           301.08          1,497.03 应收账款                  106,343.17        77,020.41        79,623.68        59,384.65 应收款项融资                  2,713.53         2,361.29          538.88          2,507.00 预支款项                    3,683.31         3,293.74         2,668.36         3,047.84 其他应收款                  15,324.74        23,081.88        12,968.57        11,813.54 存货                    491,896.32       320,508.35       279,081.80       325,318.72 合同钞票                   98,294.00        95,834.13        95,642.01        64,561.65 握有待售的钞票                        -                -         3,189.19                - 其他流动钞票                 11,040.70        10,717.59        28,208.67        17,669.87 流动钞票整个                937,640.92       753,539.12       948,651.21       779,616.88 非流动钞票： 长久应收款                   3,939.90         3,778.97         5,192.22         7,301.35 长久股权投资                 40,350.11        37,677.75        35,131.31        36,806.07 其他职权用具投资                3,664.96          664.96           650.03           305.35 投资性房地产                 36,161.51        36,684.28         3,852.36         8,759.05 固定钞票                    8,983.28         9,141.89         8,690.47         9,390.54         形势     2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 在建工程                   5,179.42         5,111.34         4,391.46        11,202.58 使用权钞票                  1,529.94         1,613.20          884.70          1,170.39 无形钞票                  68,624.92        69,277.31        74,496.93        73,991.25 商誉                       433.68          433.68                 -                - 长久待摊用度                 1,093.63         1,116.63          726.66           810.80 递延所得税钞票                3,263.80         2,784.59         1,109.63          803.42 非流动钞票整个              173,225.16       168,284.60       135,125.79       150,540.78 钞票整个                1,110,866.08      921,823.72     1,083,777.00       930,157.67 流动欠债： 短期借款                 219,144.00       148,643.70       110,000.00       110,001.18 应答单子                   3,632.60         6,693.22         1,854.45        12,177.75 应答账款                 256,869.28       210,223.76       200,159.46       154,650.47 预收款项                     665.19          683.78          1,826.59          475.06 合同欠债                 118,419.22       113,727.31       305,379.59       175,423.40 应答员工薪酬                 1,264.48         4,888.66         4,341.35         2,795.63 应交税费                  18,573.19         7,228.89        17,489.47        15,356.50 其他应答款                 53,183.49        34,580.65        59,085.58        64,503.04 一年内到期的非流动欠债              529.87          614.66           513.17          3,185.26 其他流动欠债                 4,097.17         1,855.19        19,152.54         7,828.97 流动欠债整个               676,378.49       529,139.82       719,802.20       546,397.26 非流动欠债： 长久借款                  30,798.12         2,974.19         3,345.88        39,623.23 应答债券                           -               -                -                - 租出欠债                   1,441.23         1,434.44          686.00           882.81 递延所得税欠债                4,333.51          310.46                 -                - 非流动欠债整个               36,572.86         4,719.09         4,031.89        40,506.04 欠债整个                 712,951.35       533,858.91       723,834.09       586,903.30 鞭策职权： 实收货本（或股本）             62,476.15        62,476.15        62,476.15        62,476.15 成本公积                   2,254.21         2,254.21         2,254.21         3,511.00 其他详尽收益                   107.61          107.61             96.41          -167.53 盈余公积                  30,051.26        30,051.26        30,051.26        23,104.19 未分拨利润                298,788.42       287,959.34       260,436.40       249,651.74 包摄于母公司鞭策职权整个         393,677.66       382,848.57       355,314.43       338,575.55 少数鞭策职权                 4,237.07         5,116.25         4,628.48         4,678.82 系数者职权整个              397,914.72       387,964.82       359,942.92       343,254.36 欠债及系数者职权整个          1,110,866.08      921,823.72     1,083,777.00       930,157.67                       合并利润表                                                         单元：万元           形势          2024 年 1-6 月 2023 年度         2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                  183,051.89   567,281.49   394,275.15    613,235.41 其中：营业收入                  183,051.89   567,281.49   394,275.15    613,235.41 二、营业总成本                  173,090.61   540,978.17   365,637.97    554,470.80 其中：营业成本                  159,935.48   510,129.08   338,489.53    514,761.19 营业税金及附加                     714.30      5,775.41     4,494.56     11,169.65 销售用度                        465.06      1,924.13     1,132.03      3,966.02 管束用度                       8,711.39    20,134.32    20,801.68     21,141.12 研发用度                       3,406.62     6,630.37     3,806.98      4,267.31 财务用度                        -142.25    -3,615.14    -3,086.82       -834.49 加：其他收益                      609.67      2,736.92      379.29        282.70 投资收益（损失以“-”号填列）            2,985.75    13,102.47    14,778.16     15,762.71 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   -            -             -             - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                -            -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          -32.55        58.93      -102.07        -21.93 信用减值损失（损失以“-”号填列）           -450.58      -896.91    -2,012.91       357.29 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                 -    -1,756.08      -258.53       -351.77 钞票解决收益（损失以“-”号填列）                 -     4,821.11         1.23       652.27 三、营业利润（损失以“-”号填列）         13,073.57    44,369.76    41,422.35     75,445.87 加：营业外收入                   12,546.80      214.47      1,824.63      2,420.64 减：营业外开销                        1.48      170.07       241.40        121.29 四、利润总数（损失总数以“-”号填列）       25,618.90    44,414.16    43,005.58     77,745.22 减：所得税用度                    1,103.02     4,252.06     5,892.13     12,804.22 五、净利润（净损失以“-”号填列）         24,515.88    40,162.10    37,113.45     64,941.00 包摄于母公司系数者的净利润             23,324.32    38,125.56    35,225.06     57,719.37 少数鞭策损益                     1,191.56     2,036.55     1,888.40      7,221.63 六、其他详尽收益的税后净额                     -        11.20      263.93           9.01 七、详尽收益总数                  24,515.88    40,173.30    37,377.39     64,950.01 包摄于母公司系数者的详尽收益总数          23,324.32    38,136.75    35,488.99     57,728.38 包摄于少数鞭策的详尽收益总数             1,191.56     2,036.55     1,888.39      7,221.63 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                 0.37         0.61         0.56          0.92 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.37         0.61         0.56          0.92                   合并现款流量表                                                          单元：万元           形势         2024 年 1-6 月 2023 年度          2022 年度       2021 年度 一、计议步履产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款          174,389.08   391,683.21    518,255.26    454,730.14 收到的税费返还                      36.90        54.86      6,150.71         83.92 收到其他与计议步履关联的现款           11,552.97    16,876.23     16,823.41     15,700.29 计议步履现款流入小计              185,978.94   408,614.30    541,229.38    470,514.35 购买商品、接纳劳务支付的现款          163,124.79   535,142.86    236,008.59    291,039.38 支付给员工以及为员工支付的现款          33,907.38    66,425.18     57,205.05     62,679.86 支付的各项税费                   9,694.34    26,702.74     36,113.00     32,649.32 支付其他与计议步履关联的现款           10,874.34      8,026.49    12,292.46     19,273.96 计议步履现款流出小计              217,600.86   636,297.28    341,619.10    405,642.52 计议步履产生的现款流量净额           -31,621.92   -227,682.98   199,610.28     64,871.84 二、投资步履产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -       600.00      3,434.60              - 取得投资收益所收到的现款               298.18     12,899.23     11,518.75     13,764.92 解决固定钞票、无形钞票和其他长久钞票 收回的现款净额 解决子公司过头他营业单元收到的现款净                                  -             -             -       421.70 额 收到其他与投资步履关联的现款                   -       173.09              -             - 投资步履现款流入小计                3,937.20    20,094.64     22,186.68     16,784.49 购建固定钞票、无形钞票和其他长久钞票 支付的现款 投资支付的现款                   4,399.44      3,688.51             -             - 取得子公司过头他营业单元支付的现款净 额 支付其他与投资步履关联的现款                   -      5,224.57     3,087.50     36,031.73 投资步履现款流出小计               64,968.52    11,754.55      5,641.91     50,522.49 投资步履产生的现款流量净额           -61,031.31      8,340.10    16,544.77     -33,738.00 三、筹资步履产生的现款流量 接管投资收到的现款                  134.70              -        30.00              - 其中：子公司接管少数鞭策投资收到的现 金                                              -        30.00              - 取得借款收到的现款               148,060.41   167,600.00    110,706.76    145,526.00 收到其他与筹资步履关联的现款                   -             -             -     5,000.00 筹资步履现款流入小计              148,195.11   167,600.00    110,736.76    150,526.00 偿还债务支付的现款                67,685.85   129,278.82    149,600.69    115,400.00             形势                  2024 年 1-6 月 2023 年度                2022 年度         2021 年度  分拨股利、利润或偿付利息支付的现款                   4,765.37          16,629.43      23,738.51      40,099.94  其中：子公司支付给少数鞭策的股利、利  润  支付其他与筹资步履关联的现款                       174.83           24,826.01         363.31      82,895.86  筹资步履现款流出小计                         72,626.05     170,734.25         173,702.52     238,395.79  筹资步履产生的现款流量净额                      75,569.06          -3,134.25      -62,965.76     -87,869.79  四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                         -                  -                -             -  五、现款及现款等价物净增多额                    -17,084.17     -222,477.14        153,189.29      -56,735.96  加：期初现款及现款等价物余额                    212,190.68     434,667.82         281,478.52     338,214.49  六、期末现款及现款等价物余额                    195,106.50     212,190.68         434,667.82     281,478.52                          母公司钞票欠债表                                                                           单元：万元        形势    2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                58,181.01           74,513.74                  221,546.86            70,031.35 买卖性金融钞票                471.13              485.34                     435.06                559.67 应收单子                        -                      -                        -                     - 应收账款                   853.89                      -                    72.84                 1.50 应收款项融资                      -                      -                        -                     - 预支款项                     9.44                   3.44                     3.85                 3.44 其他应收款              321,748.00          257,751.49                   73,926.50           106,990.78 存货                          -                      -                        -                     - 合同钞票                        -                      -                        -                     - 握有待售钞票                      -                      -                        -                     - 其他流动钞票                      -                      -                    35.23                20.41 流动钞票整个             381,263.47          332,754.02                  296,020.33           177,607.15 非流动钞票： 长久应收款                       - 长久股权投资             148,063.62          145,821.69                  139,681.10           126,259.69 其他职权用具投资             3,088.26               88.26                       88.26                66.56 投资性房地产                      -                      -                        -                     - 固定钞票                   449.89              469.82                     559.70                606.29 在建工程                        -                      -                        -                     - 使用权钞票                       -                      -                        -                     - 无形钞票                        -                      -                        -                     - 商誉                          -                      -                        -                     -        形势     2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 长久待摊用度                       -                  -                       -                 - 递延所得税钞票                      -                  -                       -                 - 非流动钞票整个             151,601.77         146,379.77              140,329.06        126,932.53 钞票整个                532,865.24         479,133.79              436,349.39        304,539.68 流动欠债： 短期借款                198,080.00         147,643.70              109,000.00        109,000.00 应答单子                         -                  -                       -                 - 应答账款                         -                  -                   42.18                 - 预收款项                         -                  -                   42.63             52.92 合同欠债                         -                  -                       -                 - 应答员工薪酬                       -            577.82                  690.75            650.00 应交税费                    114.29            134.04                    26.81             29.11 其他应答款                32,807.87          20,323.68               20,317.12          5,388.51 一年内到期的非流动欠债                  -                  -                       -                 - 其他流动欠债                       -                  -                       -                 - 流动欠债整个              231,002.16         168,679.25              130,119.47        115,120.53 非流动欠债： 长久借款                         -                  -                       -                 - 应答债券                         -                  -                       -                 - 递延收益                         -                  -                       -                 - 递延所得税欠债                      -                  -                       -                 - 非流动欠债整个                      -                  -                       -                 - 欠债整个                231,002.16         168,679.25              130,119.47        115,120.53 系数者职权： 股本                   62,476.15          62,476.15               62,476.15         62,476.15 成本公积                 25,922.81          25,922.81               25,922.81         27,179.59 其他详尽收益                   85.38              85.38                   85.38             63.68 盈余公积                 31,238.08          31,238.08               31,238.08         24,291.00 未分拨利润               182,140.67         190,732.13              186,507.50         75,408.72 鞭策职权整个              301,863.08         310,454.54              306,229.92        189,419.15 欠债及鞭策职权整个           532,865.24         479,133.79              436,349.39        304,539.68                              母公司利润表                                                                       单元：万元             形势                   2024 年 1-6 月 2023 年度           2022 年度       2021 年度  一、营业收入                              4,001.36       2,914.77         222.45      278.72  减：营业成本                                18.77          77.00           54.72       54.32           形势          2024 年 1-6 月 2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业税金及附加                      43.42      64.33         33.44        40.11 销售用度                             -           -             -             - 管束用度                        959.71    2,907.44     2,904.48      2,730.45 研发用度                             -           -             -             - 财务用度                      1,479.77   -2,154.64    -1,672.75       -648.31 加：其他收益                       10.61      13.29         17.02          1.84 投资收益（损失以“-”号填列）           2,407.68   12,761.15   136,773.75     27,788.15 其中：春联营企业和合作企业的投资收益        2,407.68   10,968.72    11,756.86     14,577.31 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）               -           -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         -14.21      50.28       -124.61        -17.49 信用减值损失（损失以“-”号填列）                -        0.55        -0.46       433.54 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                -           -             -             - 钞票解决收益（损失以“-”号填列）                -           -             -             - 二、营业利润（损失以“-”填列）          3,903.77   14,845.91   135,568.26     26,308.19 加：营业外收入                          -           -         0.14              - 减：营业外开销                          -        0.34        29.23          6.81 三、利润总数（损失总数以“-”号填列）       3,903.77   14,845.57   135,539.17     26,301.38 减：所得税用度                          -           -             -             - 四、净利润（净损失以“-”号填列）         3,903.77   14,845.57   135,539.17     26,301.38 五、其他详尽收益的税后净额                    -           -        21.70          8.32 六、详尽收益总数                  3,903.77   14,845.57   135,560.87     26,309.70                      母公司现款流量表                                                      单元：万元           形势          2024 年 1-6 月 2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、计议步履产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款               94.55     366.21       160.85        301.72 收到的税费返还                          -           -             -             - 收到其他与计议步履关联的现款              809.97    4,139.58     2,209.37      1,464.80 计议步履现款流入小计                  904.52    4,505.79     2,370.21      1,766.53 购买商品、接纳劳务支付的现款                   -           -         0.40        18.88 支付给员工以及为员工支付的现款           1,275.57    2,622.35     2,494.26      2,279.98 支付的各项税费                     292.92      80.88         37.45        43.72 支付其他与计议步履关联的现款              289.33     447.44       451.50        401.88 计议步履现款流出小计                1,857.82    3,150.67     2,983.61      2,744.47 计议步履产生的现款流量净额              -953.30    1,355.12      -613.40       -977.94 二、投资步履产生的现款流量           形势          2024 年 1-6 月 2023 年度          2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                         -             -     3,434.60              - 取得投资收益收到的现款                3,600.11    16,159.87    135,382.05     29,323.53 解决固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票                                   -             -             -             - 收回的现款净额 解决子公司过头他营业单元收到的 现款净                                   -             -             -             - 额 收到其他与投资步履关联的现款             8,503.99   371,100.00     39,510.63     56,906.00 投资步履现款流入小计               12,104.10    387,259.87    178,327.28     86,229.53 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票 支付的现款 投资支付的现款                    3,132.43      5,488.51    15,000.00              - 取得子公司过头他营业单元支付的 现款净                                   -             -             -             - 额 支付其他与投资步履关联的现款           72,500.00    554,210.00      4,987.50     12,350.00 投资步履现款流出小计               75,635.76    559,704.03     20,004.39     12,364.77 投资步履产生的现款流量净额            -63,531.66   -172,444.16   158,322.89     73,864.75 三、筹资步履产生的现款流量 接管投资收到的现款                         -             -             -             - 取得借款收到的现款                116,980.00   166,600.00    109,000.00    109,000.00 收到其他与筹资步履关联的现款                    -    10,000.00     15,000.00       5,000.00 筹资步履现款流入小计               116,980.00   176,600.00    124,000.00     114,000.00 偿还债务支付的现款                66,500.00    128,000.00    109,000.00    109,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款          2,327.78    14,544.08     21,193.98     24,564.69 支付其他与筹资步履关联的现款                    -    10,000.00              -    62,000.00 筹资步履现款流出小计               68,827.78    152,544.08    130,193.98    195,564.69 筹资步履产生的现款流量净额            48,152.22     24,055.92     -6,193.98     -81,564.69 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                -             -             -             - 五、现款及现款等价物净增多额           -16,332.73   -147,033.11   151,515.51      -8,677.88 加：期初现款及现款等价物余额           74,513.74    221,546.86     70,031.35     78,709.23 六、期末现款及现款等价物余额           58,181.01     74,513.74    221,546.86     70,031.35    （二）公司最近三年及一期合并报表范围的变化情况    变动               公司称呼                               变化原因                上海宜客环境科技有限公司                            新设设置    新增                连云港市同杨水务有限公司                            新设设置                上海同固结构工程有限公司                            股权转让    减少                上海同济工程掂量有限公司                             减资         变动                公司称呼                             变化原因                    上海同杨企业管束有限公司                            新设设置         新增                    上海同玖企业管束有限公司                            新设设置         减少       惠州市潼湖雄达浑水处理有限公司                           计帐刊出         变动                公司称呼                             变化原因                   上海慧之建耕作督察人有限公司                     非脱色限制下企业合并                   上海慧汲港智能科技有限公司                     非脱色限制下企业合并               长三角一体化示范区（上海）同杨低碳科技有                                                            新设设置                            限公司                     上海同铖置业有限公司                             新设设置         新增       上海和欣济利新动力科技有限公司                           新设设置                   上海同杨淀昇置业有限公司                             新设设置                     上海同青置业有限公司                             新设设置                     江西同栗水务有限公司                             新设设置                  上海同培行状妙技培训有限公司                            新设设置                 上海同恒海泰新材料科技发展有限公司                          新设设置                    上海世渊环保科技有限公司                            股权出售                 同世环境工程装备（江苏）有限公司                           股权出售                   泰州同济房地产有限公司                              计帐刊出         减少         连云港市同济水务有限公司                            计帐刊出                    西咸新区同济水务有限公司                            计帐刊出                    成皆同蓉水务工程有限公司                            计帐刊出                     响水同济水务有限公司                             计帐刊出         变动                公司称呼                             变化原因                     上海录润置业有限公司                      非脱色限制下企业合并         新增         无锡同溪济远管束有限公司                            新设设置                     舟山同舟水务有限公司                             新设设置         减少                    -                                -         （三）公司最近三年及一期主要财务见识                   公司最近三年及一期主要财务见识                                                       单元：万元、%         形势 总钞票                 1,110,866.08      921,823.72    1,083,777.00      930,157.67 总欠债                  712,951.35       533,858.91      723,834.09      586,903.30 一齐债务                 254,104.59       158,925.77      115,713.50      164,987.42 系数者职权                397,914.72       387,964.82      359,942.92      343,254.36 流动比率                          1.39           1.42           1.32           1.43 速动比率                          0.66           0.82           0.93           0.83 钞票欠债率                        64.18          57.91          66.79          63.10 债务成本比率                       38.97         29.06          24.33          32.46          形势         2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 营业总收入                   183,051.89     567,281.49     394,275.15     613,235.41 利润总数                     25,618.90      44,414.16      43,005.58      77,745.22 净利润                      24,515.88      40,162.10      37,113.45      64,941.00 包摄于上市公司鞭策的扣除非 往往性损益后净利润 包摄于母公司系数者的净利润            23,324.32      38,125.56      35,225.06      57,719.37 计议步履产生现款流量净额            -31,621.92    -227,682.98     199,610.28      64,871.84 投资步履产生现款流量净额            -61,031.31       8,340.10      16,544.77     -33,738.00 筹资步履产生现款流量净额             75,569.06      -3,134.25     -62,965.76     -87,869.79 营业毛利率                        12.63          10.07          14.15          16.06 平均总钞票酬报率                      2.41           4.00           3.69           6.30 加权平均净钞票收益率                    5.91          10.23          10.14          17.90 扣除非往往性损益后加权平均 净钞票收益率 EBITDA                   30,143.97      54,564.85      52,923.49      86,518.18 EBITDA 一齐债务比                 11.86          34.33          45.74          52.44 EBITDA 利息倍数                   9.62          12.05          11.82          20.63 应收账款盘活率                       2.00           7.24           5.67          10.15 存货盘活率                         0.39           1.70           1.12           1.25 贷款偿还率                       100.00        100.00         100.00         100.00 利息偿付率                       100.00        100.00         100.00         100.00          注：2024年1-6月数据未经年化处理          上述财务数据规画公式如下：      钞票过头他钞票摊销）/（成本化利息+计入财务用度的利息开销）      短期债券+长久借款+应答债券。         （四）管束层分析         公司管束层勾搭最近三年及一期的合并财务报表，对钞票结构、欠债结构、      现款流量、偿债才智、盈利才智进行分析。         最近三年及一期，公司主要钞票组成情况见下表：                                                                         单元：万元、%      形势              金额          占比       金额          占比       金额          占比      金额          占比 流动钞票： 货币资金        206,965.02   18.63 219,745.93     23.84 445,862.17     41.14 293,147.68    31.52 买卖性金融钞票        593.20     0.05      625.74     0.07      566.82     0.05     668.89     0.07 应收单子           786.94     0.07      350.06     0.04      301.08     0.03    1,497.03    0.16 应收账款        106,343.17    9.57    77,020.41    8.36    79,623.68    7.35   59,384.65    6.38 应收款项融资        2,713.53    0.24     2,361.29    0.26      538.88     0.05    2,507.00    0.27 预支款项          3,683.31    0.33     3,293.74    0.36     2,668.36    0.25    3,047.84    0.33 其他应收款        15,324.74    1.38    23,081.88    2.50    12,968.57    1.20   11,813.54    1.27 存货          491,896.32   44.28 320,508.35     34.77 279,081.80     25.75 325,318.72    34.97 合同钞票         98,294.00    8.85    95,834.13   10.40    95,642.01    8.82   64,561.65    6.94 握有待售的钞票              -        -           -        -    3,189.19    0.29           -        - 其他流动钞票       11,040.70    0.99    10,717.59    1.16    28,208.67    2.60   17,669.87    1.90 流动钞票整个      937,640.92   84.41 753,539.12     81.74 948,651.22     87.53 779,616.88    83.82 非流动钞票： 长久应收款         3,939.90    0.35     3,778.97    0.41     5,192.22    0.48    7,301.35    0.78 长久股权投资       40,350.11    3.63    37,677.75    4.09    35,131.31    3.24   36,806.07    3.96 其他职权用具投资      3,664.96    0.33      664.96     0.07      650.03     0.06     305.35     0.03 投资性房地产       36,161.51    3.26    36,684.28    3.98     3,852.36    0.36    8,759.05    0.94 固定钞票          8,983.28    0.81     9,141.89    0.99     8,690.47    0.80    9,390.54    1.01 在建工程          5,179.42    0.47     5,111.34    0.55     4,391.46    0.41   11,202.58    1.20 使用权钞票         1,529.94    0.14     1,613.20    0.18      884.70     0.08    1,170.39    0.13 无形钞票         68,624.92    6.18    69,277.31    7.52    74,496.93    6.87   73,991.25    7.95        形势                    金额             占比          金额         占比              金额         占比             金额         占比  商誉                  433.68        0.04        433.68         0.05              -          -              -          -  长久待摊用度            1,093.63        0.10       1,116.63        0.12        726.66        0.07       810.80         0.09  递延所得税钞票           3,263.80        0.29       2,784.58        0.30       1,109.63       0.10       803.42         0.09  非流动钞票整个         173,225.16       15.59 168,284.60           18.26 135,125.79       12.47 150,540.78          16.18  钞票整个           1,110,866.08 100.00 921,823.72 100.00 1,083,777.00 100.00 930,157.67 100.00           近三年及一期，公司钞票整个差别为930,157.67万元、1,083,777.00万元、           近三年及一期，公司流动钞票差别为779,616.88万元、948,651.22万 元 、        和84.41%，公司流动钞票主要由货币资金、应收账款、存货及合同钞票等组成。        近 三 年 及 一 期 ， 公 司 非 流 动 资 产分 别 为 150,540.78万 元 、 135,125.79万元、        和15.59%，主要由长久股权投资、投资性房地产及无形钞票等组成。           最近三年及一期末，公司主要欠债组成情况见下表：                                                                                         单元：万元、%        形势                      金额           占比           金额            占比            金额           占比          金额            占比 流动欠债： 短期借款              219,144.00      30.74       148,643.70       27.84      110,000.00      15.20 110,001.18         18.74 应答单子                3,632.60       0.51         6,693.22        1.25        1,854.45       0.26     12,177.75       2.07 应答账款              256,869.28      36.03       210,223.76       39.38      200,159.46      27.65 154,650.47         26.35 预收款项                  665.19       0.09          683.78         0.13        1,826.59       0.25         475.06      0.08 合同欠债              118,419.22      16.61       113,727.31       21.30      305,379.59      42.19 175,423.40         29.89 应答员工薪酬              1,264.48       0.18         4,888.66        0.92        4,341.35       0.60      2,795.63       0.48 应交税费               18,573.19       2.61         7,228.89        1.35       17,489.47       2.42     15,356.50       2.62 其他应答款              53,183.49       7.46        34,580.65        6.48       59,085.58       8.16     64,503.04      10.99 一年内到期的非流动欠债           529.87       0.07          614.66         0.12          513.17       0.07      3,185.26       0.54 其他流动欠债              4,097.17       0.57         1,855.19        0.35       19,152.54       2.65      7,828.97       1.33 流动欠债整个            676,378.49      94.87       529,139.82       99.12      719,802.20      99.44 546,397.26         93.10 非流动欠债： 长久借款               30,798.12       4.32         2,974.19        0.56        3,345.88       0.46     39,623.23       6.75 应答债券                          -           -              -           -              -          -              -          -        形势                      金额         占比          金额           占比        金额              占比            金额          占比 租出欠债                 1,441.23     0.20        1,434.44    0.27          686.00       0.09          882.81    0.15 递延所得税欠债              4,333.51     0.61         310.46     0.06                -          -               -         - 非流动欠债整个             36,572.86     5.13        4,719.09    0.88         4,031.89      0.56        40,506.04   6.90 欠债整个               712,951.35 100.00       533,858.91 100.00      723,834.09 100.00 586,903.30 100.00           近三年及一期，公司欠债总数差别为 586,903.30 万元、723,834.09 万元、           近三年及一期，公司流动欠债差别为546,397.26万元、719,802.20万 元 、        近三年及一期，公司非流动欠债差别为40,506.04万元、4,031.89万元、4,719.09万        元和36,572.86万元，占欠债总数的比例差别为6.90%、0.56%、0.88%和5.13%，主        要由长久借款等组成。           最近三年及一期，公司合并现款流量情况如下：                                                                                     单元：万元        形势                       2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度                  2021 年度    计议步履现款流入小计                        185,978.94         408,614.30            541,229.38              470,514.35    计议步履现款流出小计                        217,600.86          636,297.28           341,619.10              405,642.52  计议步履产生的现款流量净额                       -31,621.92          -227,682.98          199,610.28               64,871.84    投资步履现款流入小计                             3,937.20        20,094.64            22,186.68               16,784.49    投资步履现款流出小计                            64,968.52         11,754.55               5,641.91            50,522.49  投资步履产生的现款流量净额                       -61,031.31             8,340.10              16,544.77           -33,738.00    筹资步履现款流入小计                        148,195.11          167,600.00           110,736.76              150,526.00    筹资步履现款流出小计                            72,626.05       170,734.25           173,702.52              238,395.79  筹资步履产生的现款流量净额                           75,569.06         -3,134.25          -62,965.76              -87,869.79 汇率变动对现款及现款等价物影响                                  -                 -                         -                 -   现款及现款等价物净增多额                       -17.084.17          -222,477.14          153,189.29              -56,735.96   期末现款及现款等价物余额                       195,106.50           212,190.68          434,667.82              281,478.52        司现款流量净额由正转负主要系本期房产形势资金回笼较上年同时减少，且房产        形势购买地盘所致。  -33,738.00万元、16,544.77万元、8,340.10万元和-61,031.31万元。近三年及一期公  司投资步履现款流量净额呈现波动趋势。  -87,869.79万元、-62,965.76万元、-3,134.25万元和75,569.06万元，主要系讲述期  内公司得到的银行借款有所变化所致。     最近三年及一期，公司主要偿债见识如下：                                                       单元：倍、%、万元     财务见识           2024 年 1-6 月/6 月末       2023 年度/末        2022 年度/末          2021 年度/末     流动比率                            1.39             1.42               1.32             1.43     速动比率                            0.66             0.82               0.93             0.83     钞票欠债率                         64.18             57.91          66.79             63.10      EBITDA                    30,143.97       54,564.85       52,923.49          86,518.18  EBITDA 利息保险倍数                      9.62            12.05           11.82            20.63     收尾2021-2023年末及2024年6月末，公司钞票欠债率差别为63.10%、66.79%、  水平，长久偿债才智较强。     近三年及一期，公司流动比率差别为1.43、1.32、1.42和1.39，速动比率差别  为0.83、0.93、0.82和0.66。讲述期内，公司流动比率处于较高水平。鉴于公司存  货在钞票中占比拟大，公司速动比率保握在较低水平，妥当行业特征。合座来看，  公司钞票的流动性较强，短期偿债才智较强。     最近三年及一期，公司营运才智分析表如下：                                                                           单元：次/年  财务见识         2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度                 2021 年度 应收账款盘活率                 2.00                 7.24                5.67                10.15 存货盘活率                   0.39                 1.70                1.12                    1.25 总钞票盘活率                  0.18                 0.57                0.39                    0.59     注：2024年1-6月数据未经年化处理     近三年及一期，公司总钞票盘活率差别为0.59、0.39、0.57和0.18，存货盘活  率差别为1.25、1.12、1.70和0.39，应收账款盘活率差别为10.15、5.67、7.24和2.00。       总体来看，公司总钞票盘活率较低，存货盘活率及应收账款盘活率较高，主  要系公司所处行业为重钞票行业，总钞票盘活率处于较低水平，妥当行业特征。       最近三年及一期，公司盈利才智情况表如下：                                                 单元：万元、%        形势       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               183,051.89    567,281.49    394,275.15    613,235.41 营业成本               159,935.48    510,129.08    338,489.53    514,761.19 销售用度                   465.06      1,924.13      1,132.03      3,966.02 管束用度                 8,711.39     20,134.32     20,801.68     21,141.12 研发用度                 3,406.62      6,630.37      3,806.98      4,267.31 财务用度                  -142.25     -3,615.14     -3,086.82       -834.49 投资收益                 2,985.75     13,102.47     14,778.16     15,762.71 利润总数                25,618.90     44,414.16     43,005.58     77,745.22 净利润                 24,515.88     40,162.10     37,113.45     64,941.00 营业毛利率                   12.63         10.07         14.15         16.06 销售净利率                   13.39          7.08          9.41         10.59 加权平均净钞票收益率               5.91         10.23         10.14         17.90 平均总钞票酬报率                 2.41          4.00          3.69          6.30    注：2024年1-6月数据未经年化处理       公司的主营业务主要为工程耕作及监理管事、房地产及环保业务。近三年及  一期，公司差别已矣营业收入 613,235.41 万元、394,275.15 万元、567,281.49 万  元和 183,051.89 万元，其中，工程耕作及监理工功课务板块是刊行东说念主最主要的收  入开端。受房地产开荒周期影响导致 2022 年度公司房产形势交房结算量减少，  以及 2022 年度受工程延期影响导致工程形势结算减少，公司近三年及一期营业  收入呈波动趋势。       近三年及一期，公司营业成天职别为 514,761.19 万元、338,489.53 万元、  营业成本最主要的组成部分。近三年及一期，公司营业成本与营业收入变动趋势  一致。       毛利率方面，近三年及一期，公司的营业毛利率差别为 16.06%、14.15%、  影响导致公司房地产业务板块毛利率下跌所致。曩昔，跟着公司场地行业景气度  有所收复，以及公司在工程掂量管事等板块过问的产能迟缓开释，公司主营业务 盈利才智推测将有所增强。   近三年及一期，公司加权平均净钞票收益率差别 17.90%、10.14%、10.23% 和 5.91%，平均总钞票酬报率差别为 6.30%、3.69%、4.00%和 2.41%。推测跟着 公司场地行业景气度有所收复，以及公司在工程掂量管事等板块过问的产能迟缓 开释，公司的总钞票收益率及净钞票收益率将进一步提高。   （五）曩昔业务发展策略   公司积极融入国度“双碳”发展策略，依托区域资源和高校学科上风，推崇公 司主营业务积聚的产业上风，搭建更市集化的产学研合作平台，雕塑奋进，传承 开拓，加大绿色科技等产业的研发过问，熟识哄骗成本上风，加大贤达化、绿色 化、和会化等新兴产业投资力度，促进公司主营业务的快速提质升级。全力构建 以“双碳”为引颈，以科技创新为中枢，以数字化、智能化为撑握的发展新情势， 竭力于成为城乡耕作与发展界限价值晋升详尽管事企业。   在计议磋议方面，预测曩昔，公司将在党委和董事会的指令下，在杨浦区委、 区政府和同济大学的支握下，围绕和会化、贤达化、绿色化、区域化的发展愿景， 进一步耕作全咨管事才智，践行绿色发展新要求，推动业务提质升级，要点作念好 以下使命：   陆续落实“城乡耕作与发展界限价值晋升详尽管事企业”发展策略，握续强化 产业链、业务链协同，扬长板、补短板，延长全咨管事产业链，加速推动区域优 势产业蚁合发展。   一方面，晋升数字化业务能级，推动业务数字化转型，拓展数字化掂量、数 字孪生底座研发、数字化平台搭建、数据分析管事等新兴业务；另一方面，聚焦 绿色低碳与轮回经济界限，开拓绿建时候、碳跟踪碳管束、节能掂量等业务场景。   作念好资金表里部筹措决议，字据各业务板块发展需要，统筹资金管束，合理 匹配资金安排，提高资金使用效力和效益。密切跟进财税政策，积极争取政策支 握。   握续通过内控指令小组及表里部审计单元加强对计议步履的监督，束缚完善 公司内控经过体系，提高内控经过管束水平、增强里面限制与财务管束的信息化 进度，如期查漏补缺，实时识别并谛视计议风险。   引进与培养相勾搭，优化东说念主才戎行结构，培育后生东说念主才后备力量。完善培养 机制，“内训外培”相勾搭，用好公司多元业务平台和带教机制，饱读舞后生东说念主才进 行跨部门有计划、多岗亭测验，优化东说念主才发展环境。   四、本次债券刊行的召募资金用途   本次公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于偿还有息欠债、股权投资、基 金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等妥当相关法律、 国法及规定的用途，最终召募资金用途安排以收到的首肯注册许可文献和债券发 行公告文献为准。   五、其他紧迫事项   （一）对外担保情况   收尾 2024 年 6 月末，本公司合并范围内无对外担保（不包括对子公司的担 保）。   （二）要紧未决诉讼或仲裁   收尾2024年6月末，公司不存在对公司的财务景色、计议恶果、声誉、业务 步履、曩昔远景等可能产生要紧影响且看成被告或被肯求东说念主的未决诉讼或仲裁事 项。   特此公告。                     上海同济科技实业股份有限公司董事会

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